تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر هيكل رأس المال كمتغير وسيط...>الوصف

أثر هيكل رأس المال كمتغير وسيط على العلاقة بين لجنة المخاطر وانهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية: دراسة تطبيقية على مؤشر EGX30

المصدر: مجلة راية الدولية للعلوم التجارية
الناشر: معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة
المؤلف الرئيسي: علي، إسلام محمد عبدالحميد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مرسي، محمود فرج بكر محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 159 - 212
ISSN: 2812-6440
رقم MD: 1524266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسهم المالية | المخاطر المالية | رأس المال | انهيار الأسعار
كلمات المؤلف المفتاحية:
هيكل رأس المال | لجنة المخاطر | مخاطر انهيار أسعار الأسهم | القطاع المالي | الملكية المؤسسية | مؤشر EGX30 | Capital Structure | Risk Committee | Stock Price Collapse Risk | Financial Sector | Institutional Ownership | EGX30 Index
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على هيكل رأس المال كمتغير وسيط في العلاقة بين لجنة المخاطر وانهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية بالتطبيق على مؤشر EGX30"، كما اختبر البحث ما إذا كان تأثير لجنة المخاطر على مخاطر الانهيار يضعف أو يتضخم حسب مستوى الملكية المؤسسية، واستخدم البحث تحليل المكونات الرئيسية (PCA) لتجميع واستخراج عامل يمثل خصائص لجنة المخاطر (استقلاليتها، ومؤهلاتها، وحجمها) كعامل يمثل فعالية لجنة المخاطر، كما استخدمت الدراسة أيضاً مقياسين لمخاطر انهيار أسعار الأسهم لدعم النتائج، وتقييم هيكل رأس المال، لفحص تأثير هيكل رأس المال المحتمل على العلاقة بين لجنة المخاطر ومخاطر انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية، وقد كشفت نتائج الدراسة إلى أن التحليل التراجعي له تأثيراً سلبياً ذا دلالة إحصائية يرتبط فقط بمؤهلات لجنة المخاطر على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. ومع ذلك، عندما يتم تجميع خصائص لجنة المخاطر في عامل مركب واحد، وجد الباحثان أن الشركات التي لديها لجان مخاطر فعالة تظهر مخاطر أقل لانهيار أسعار الأسهم، ووجد الباحثان أيضاً أن الشركات التي لديها مستوى مرتفع من الملكية المؤسسية ولجان مخاطر فعالة أقل عرضة لمخاطر الانهيار، وأظهرت النتائج أنه لا يوجد تأثير لهيكل رأس المال على العلاقة بين لجنة المخاطر ومخاطر انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية كما أظهرت النتائج وأشارت التحليلات الإضافية إلى أن التأثير التعديلي التكميلي للملكية المؤسسية على الرابط بين لجنة المخاطر ومخاطر الانهيار من المرجح أن يكون مدفوعا بملكية مؤسسية مخصصة.

The study aimed to identify capital structure as an intermediary variable in the relationship between the risk committee and the collapse of stock prices on the Egyptian Stock Exchange by applying it to the EGX30 index. The research also tested whether the impact of the risk committee on collapse risk weakens or magnifies according to the level of institutional ownership, and the research used analysis Principal components (PCA) to aggregate and extract a factor representing the characteristics of the risk committee (its independence, qualifications, and size) as a factor representing the effectiveness of the risk committee. The study also used two measures of stock price collapse risk to support the results, and an assessment of capital structure, to examine the potential impact of capital structure on the relationship. Between the risk committee and the risk of a collapse in stock prices in the Egyptian Stock Exchange. The results of the study revealed that the regression analysis has a negative, statistically significant effect that is related only to the qualifications of the risk committee on the risk of a collapse in stock prices. However, when the characteristics of the risk committee are combined into one composite factor, The researchers found that companies with effective risk committees show a lower risk of stock price collapse. The researchers also found that companies with a high level of institutional ownership and effective risk committees are less exposed to the risk of collapse. The results showed that there is no effect of capital structure on the relationship between the risk committee and risk. The collapse of stock prices in the Egyptian Stock Exchange, as the results showed, and additional analyzes indicated that the complementary modifying effect of institutional ownership on the link between risk committee and collapse risk is likely to be driven by dedicated institutional ownership.
ISSN: 2812-6440

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.