ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أساليب التحليل المالي اللاخطي...>الوصف

أساليب التحليل المالي اللاخطي كمدخل مقترح لتقدير القيمة المعرضة للخطر وإنعكاساتها على التنبؤ بالتعثر المالي: دراسة ميدانية

المصدر: المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والإداریة
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الميهي، رمضان عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخضيري، أحمد محمد أبو القاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 32
ISSN: 2682-2113
رقم MD: 1339219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | التحليل المالي | التنبؤ بالتعثر المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أساليب التحليل المالي اللاخطي | الإنحدار اللوجستي | القيمة المعرضة للخطر | التنبؤ بالتعثر المالي | التعثر المالي | الفشل المالي | الشبكات العصبية الإصطناعية | Nonlinear Financial Analysis Methods | Logistic Regression | Value At Risk | Prediction Financial Distress | Financial Distress | Financial Failure | Networks Neural Artificial
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: تمثل الهدف الرئيسي للبحث في تقديم مدخل مقترح لأساليب التحليل المالي اللاخطي لتقدير القيمة المعرضة للخطر وانعكاسها على التنبؤ بالتعثر المالي. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المسح الميداني لعينة مكونة من (٣٦٢) مفردة من مسئولي الإدارات في البنوك التجارية محل الدراسة وهي: الإدارة العليا، الإدارة المالية، إدارة المخاطر، إدارة الائتمان. واعتمد الباحث في تحليل نتائج الدراسة على حزمة البرامج الإحصائية الجاهزة المعروفة باسم (SPSS). وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مفردات العينة بشأن طبيعة وأسباب التنبؤ بالتعثر المالي، عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مفردات العينة بشأن طبيعة وأهمية أساليب التحليل المالي اللاخطي، عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مفردات العينة بشأن طبيعة العلاقة بين تقدير القيمة المعرضة للخطر ودقة التنبؤ بالتعثر المالي بالبنوك التجارية محل الدراسة.

The main objective of the research was to provide a suggested entrance to the non-linear financial analysis methods to estimate the value at risk and its reflection on the prediction of financial default. To achieve this goal, the researcher relied on a field survey of a sample of (362) departmental officials in the commercial banks under study, namely: senior management, financial management, risk management, and credit management. In analyzing the results of the study, the researcher relied on the ready-made statistical software package known as (spss). The research concluded with a set of results, the most important of which are: the presence of statistically significant differences between the opinions of the sample members regarding the nature and reasons for predicting financial default, the absence of statistically significant differences between the opinions of the sample members regarding the nature and importance of nonlinear financial analysis methods, the absence of statistically significant differences between The opinions of the sample members regarding the nature of the relationship between the estimation of the value at risk and the accuracy of forecasting the financial failure of the commercial banks under study.
ISSN: 2682-2113

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.