ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة مدي إمكانية التبؤ بمعدلا...>الوصف

دراسة مدي إمكانية التبؤ بمعدلات الخسارة بمحفظة إكتتاب تأمينات الممتلكات والمسؤولية في سوق التأمين المصري بإستخدام نظرية السير العشوائي Random Walk Theory: دراسة كمية مقارنة

المصدر: مجلة التأمين والعلوم الاكتوارية المصرية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: سليمان، أسامة ربيع أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Soliman, Osama
المجلد/العدد: س5, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 37 - 65
ISSN: 2314-5161
رقم MD: 1020851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التأمينات المصرية | الأسواق المالية | السير العشوائي | محفظة الإكتتاب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: على الرغم من الاستخدام المكثف والكبير لنظرية السير العشوائي Random Walk Theory في مجال التمويل والاستثمار في بورصة الأوراق المالية، واستخدامها في الحكم على كفاءة الأسواق المالية، ومدى إمكانية عمل تنبؤات وتوقعات خاصة بأسعار الأسهم، نجد أنه لم تلق هذه النظرية أي اهتمام تقريبا في مجال التأمين، على الرغم من أهمية التنبؤات الخاصة بسلوك الكثير من المتغيرات في المستقبل، ومن أهم هذه المتغيرات معدل الخسارة. وقد تم الاعتماد على ٣ مناهج مختلفة عند اختبار نظرية السير العشوائي لمعدلات الخسارة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في سوق التأمين المصري لمعرفة ما هي الفروع التي يمكن التنبؤ بمعدلات الخسارة فيها وتلك الفروع التي لا يمكن عمل تنبؤات لها من الناحية الإحصائية، ومن ثم يمكن البحث على طرق أخرى بديلة للطرق الإحصائية لمعرفة سلوك معدلات الخسارة في المستقبل.
ISSN: 2314-5161

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.