ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الأساليب الكمية في اتخاذ ا...>الوصف

دور الأساليب الكمية في اتخاذ القرار للحصول على المحفظة المالية المثلى

العنوان المترجم: The Role of Quantitative Methods in Decision-Making to Obtain the Optimal Financial Portfolio
المصدر: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية
المؤلف الرئيسي: غزيل، محمد مولود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلماني، عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 230 - 251
DOI: 10.51991/2230-000-009-011
ISSN: 2335-1373
رقم MD: 1111600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
اتخاذ القرارات | المحفظة المالية | الأسواق المالية | الحوكمة الرشيدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة المالية المثلي | العائد | المخاطرة | الأساليب الكمية | نظرية المباريات | البرمجة الخطية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: طور روس عام 1976 النموذج المذكور إلي نموذج أو نظرية الأسعار المرجحة التي تقوم على أساس اختيار البدائل من بين الأوراق المالية بالمقارنة بين العائد والمخاطرة فعندما تتساوى العوائد سوف يتم اختيار الأوراق المالية الأقل مخاطر وهكذا، وتوالت الإضافات خلال الفترة اللاحقة لفترة السبعينات من القرن العشرين وخاصة بعد التطورات الاقتصادية وارتفاع قيمة الفوائض المالية لدى الشركات والبنوك وصناديق التوفير، وتم إنشاء شركات الاستثمارات المالية التي تدير الأموال من خلال صناديق أو المحافظ بهدف استغلال هذه الأموال الاستغلال الأفضل وذلك باستخدام الأساليب الكمية من طرف المستثمرين أو من طرف البنوك التجارية الاستخدام الأمل.

l'économiste américain "Marquitz" a établi les fondement de la théorie du portefeuille et a présenté la 1ere idée et a publié un exposé appelé " le choix du portefeuille " avec lequel il a montré comment construire le portefeuille d'investissement idéal composé d'outils d'investissement (l'actif financier) qui réalise une rente espéré plus hout que le niveau donné de risques .
"Sharp" a développé la théorie du portefeuille en 1962 en utilesant une autre technique appelée "le modèle indexe unique". Quand on a des feuilles financières en grand nombre .et après "Ross" a développé en 1976 le modèle cité en théorie des prix équilibrés qui s'établit a la base du choix des substituts (alternatives) parmi les feuilles financiers par rapport ou rendement et le risque. Quand les rendements s'égalisent on procédera au choix des feuilles financières avec le munemum de risque.
Les suppléments se sont succédés durant la period proche des années 70. Du 2eme siècle surtout après les progrès économiques et la housse des excédents financiers chez la société et les banques et les caisses dépagne.
On avait créé les investissements financiers qui gèrent les fonds au moyen de caisse on portefeuilles dans le but d'exploiter de la meilleure façon.


In 1976, Ross developed the aforementioned model into a weighted price model or theory that is based on choosing alternatives from the stocks in comparison between return and risk. So, when returns are equal, the least risky stocks will be chosen and so on. Additions continued during the period following the seventies of the twentieth century, especially after economic developments and the increase in the value of financial surpluses at companies, banks and saving funds, and financial investment companies that manage money through funds or portfolios were established with the aim of better use of these funds by utilizing quantitative methods by investors or commercial banks.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2335-1373

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.