ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أنموذج العوائد الأعلى من المعد...>الوصف

أنموذج العوائد الأعلى من المعدل: دراسة تحليلية في قطاع التأمين العراقي الخاص

العنوان بلغة أخرى: Model of Highest Rate than Average: Analytical Study for the Iraq Insurance Sector
المصدر: مجلة الأقتصادي الخليجي
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي
المؤلف الرئيسي: العيساوي، محمد حسين منهل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العارضي، جليل كاظم مدلول (م. مشارك), الشريدة، ندى عبدالقادر عبدالستار (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: آذار
الصفحات: 104 - 159
DOI: 10.33762/1287-000-025-004
ISSN: 1817-5880
رقم MD: 1217224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمار العراقي | التأمين العراقي | الإدارة المالية | أسواق المال | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
العوائد الفائقة | العائد المطلوب | العائد المتوقع | المخاطر النظامية | المخاطر اللانظامية | المحفظة الاستثمارية | High Returns | Required Return | Expected Return | Systemic Risk | Un Systemic Risk | Investment Portfolio
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة الحالية إلى مناقشه أنموذج العوائد الأعلى من المعدل لشركات التأمين العراقية المساهمة الخاصة المشمولة بالبحث وتحليله؛ بغية اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى التي تضمن الوصول إلى العوائد الأعلى (العوائد الفائقة) بأقل ما يمكن من المخاطر، إذ يتضمن هذا البحث نتائج تحليل العوائد والمخاطر المترتبة عليها وأداء المحافظ الاستثمارية التي تشكلها؛ بهدف التوصل إلى نتائج دقيقه يمكن على أساسها من تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى لهذا القطاع، وسعيا لتحقيق ذلك، فقد اعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثية الرصينة، تمثلت بشكل أساس بالمنهج التاريخي لترصين المفاهيم التي تم تناولها وتأصيلها. وتكمن أهمية الدراسة من خلال اعتماد أنموذج العوائد الأعلى من المعدل وما يمتلكه من دورا مؤثرا في تحقيق مستويات فائقة من العوائد بمستويات مقبولة من المخاطر، ويساهم في اختيار تشكيلة المحفظة الاستثمارية المثلى. وانطلق البحث من فرضية رئيسية مفادها توجد إمكانية لاعتماد أنموذج العوائد الأعلى من المعدل في تحقيق مستويات فائقة من العوائد بمستويات مقبولة من المخاطر. وقد توصل البحث إلى نتائج كان من أهمها إن تحليل المحفظة الاستثمارية في القطاع المشمول بالبحث، إن قطاع التأمين قد حقق مؤشرات سالبة لمؤشرات السوق (RVAR Sharp) ومؤشر (RVAR TRYnor).

The present study aims to discuss and analyze a specimen higher returns than the average for the insurance companies of the Iraqi special contribution covered by research in order to choose the optimal investment portfolio that will ensure access to higher yields (high-yielding) with a minimum of risk, since this includes the search results returns and its risks and performance analysis investment portfolios posed, in order to reach to the results of wrong against which to determine the investment portfolio ideal for this sector, and in order to achieve this, the study relied on a number of research approaches sober, represented in the basis of the curriculum historic cemented concepts that have been addressed and establish it, and lies the importance of the study through the adoption of a specimen higher returns than average and is owned by an influential role in achieving high levels of returns at acceptable levels of risk. contributes to the selection of the portfolio optimal range, and launched search of a major premise that there is the possibility not to adopt a specimen higher returns than average in achieving high levels returns acceptable risk levels, have reached your search results was that the most important investment portfolio analysis in the area covered by research, that the insurance sector has achieved a negative indicators to market signals (RVAR Sharp) and index (RVAR TRynor).
ISSN: 1817-5880

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.